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    晉中市公用基礎設施投資控股(集團)有限公司

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    Jinzhong Public Utilities Infrastructure Holding Group Co.,Ltd.

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    晉中市瑞陽熱電聯產供熱有限責任公司2021年上半年財務等重大信息

    一、企業基本情況

    公司名稱:晉中市瑞陽熱電聯產供熱有限責任公司

    公司簡稱:瑞陽供熱公司

    公司外文名:Jinzhong Ruiyang Cogeneration Heating Supply Co.Ltd

    法定代表人:任靖邦

    股東名稱:晉中市公用基礎設施投資控股(集團)有限公司

    注冊地址:山西省晉中市榆次區思鳳街400號

    經營范圍:集中供熱;熱電聯產;供熱工程設計及安裝檢修;供熱設備銷售及維修;供熱技術咨詢服務;房屋及場地租賃;機械設備租賃;計算機信息技術咨詢服務,市政公用工程;管道工程建筑。

    辦公地址:山西省晉中市榆次區思鳳街400號

    郵政編碼:030600

    公司網站:www.jzrygr.com

    電子信箱:jzryrdgs@126.com

    公司簡介:

    晉中市瑞陽熱電聯產供熱有限責任公司,成立于2008年9月初,是經晉中市人民政府批準,晉中市公用基礎設施投資控股(集團)有限公司下設的全資子公司,位于山西省晉中市榆次區思鳳街400號。注冊資金3億元人民幣。公司下設黨總群工作部、綜合部、企管部、經營發展部、客戶服務部、技術質檢部、安全生產監督部、運行部、稽查監審部、人力資源部、財務部、資產管理部、后勤服務部,共13個部門,員工467人(包含有預計下沉子公司24人);下屬公司有晉中市匯同供熱技術服務有限公司、平遙縣匯佳熱電供熱有限公司、祁縣匯科供熱有限公司、晉中市匯錦投資管理有限責任公司、晉中市匯安市政工程有限公司、晉中市匯恒供熱運營服務有限公司、山西瑞陽智能供熱技術研究中心有限公司,員工共計496人。

    目前我公司總資產約45.66億元,總供熱面積為3364.54萬平方米,供熱管網總數約1780.5公里,其中:一次網492.5公里,二網1288公里。

    二、 主要會計數據和財務指標

    (一)主要會計數據

    1.截至2021年6月30日,公司資產總額456579.93萬元,其中:存貨18428.67萬元、應收賬款 29420.89萬元、固定資產凈值182097.80萬元;負債總額323889.91萬元,其中:應付賬款64682.58萬元、長期借款 64978.24萬元;所有者權益總額132690.02萬元。

    2.2021年度上半年我公司累計實現營業收入49550.39萬元,其中:主營業務收入47251.87萬元、其他業務收入2298.52萬元。

    3.營業成本36914.95萬元,其中:主營業務成本36042.44萬元、其他業務成本872.51萬元。

    4.發生銷售費用746.64萬元,管理費用3007.07萬元,財務費用1800.30萬元。

    5.本期實現利潤總額 7973.87萬元,按稅率計算扣減所得稅費用3207.95萬元后,凈利潤為4765.92萬元。

    (二)主要財務指標

    1.償債能力指標

    (1)流動比率64.19%

    (2)速動比率54.12%

    (3)資產負債率70.94%

    2.營運能力指標

    (1)應收賬款周轉率1.88次

    (2)存貨周轉率1.91次

    3.盈利能力指標

    (1)凈資產收益率3.59%

    (2)總資產報酬率1.71%

    三、企業控股股東及實際控制人發生變化情況

    企業股東:晉中市公用基礎設施投資控股(集團)有限公司

    出資額:3億元人民幣

    出資時間:2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日、2020年5月20日、2020年5月21日、2020年5月22日、2021年4月23日。

    出資方式:現金出資、資本公積轉增

    變動情況:2021年4月增加注冊資本金1億元人民幣

    四、財務會計報告摘要

    1.2021年上半年我公司累計實現營業收入49550.39萬元,其中:主營業務收入 47251.87 萬元、其他業務收入2298.52 萬元。

    2.營業成本 36914.95 萬元,其中:主營業務成本36042.44萬元、其他業務成本 872.51 萬元。

    3.實現凈利潤4765.92萬元,比去年同期數 10690.94萬元,減少了5925.02萬元,降低了55.42 %。

    4.本期經營活動產生的現金流入為16669.61萬元,流出為47002.38萬元,經營活動產生的現金流量凈額為-30332.77萬元;投資活動產生的現金流入為46077.65萬元,流出為14814.15萬元,流量凈額為31263.50萬元;籌資活動產生的現金流入為35083.43萬元,現金流出為25697.23萬元,籌資活動產生的現金流量凈額為9386.20萬元。本期現金及現金等價物凈增加額為10316.93萬元,期末現金及現金等價物余額為45404.77萬元。

    五、上半年度內重大事件 

    (一)“六定”改革圓滿推進

    公司通過“六定”改革的實施,科學合理劃分了職能部門和業務部門。根據集團公司批復,我公司經營層以下編制為435人,現有一線業務部門為運行部、經營發展部、客戶服務部三個部門,一線部門編制共計263人,一線人員編制占總編制的60%。根據定薪酬要求,一線部門績效系數為0.7~1.6,二線部門績效系數為0.8~1.2,實現了績效不同,收入有別的薪酬標準。

    (二)民生保障有效落實

    為有效推動民生服務保障工作取得更好成效,2020-2021采暖期內,瑞陽供熱公司以部門為單位,定點包聯集中供熱涉及的鄉村,開展了“訪民問暖”大走訪活動。由部門負責人作為具體聯系人,部門職工全面配合,采取駐村宣傳、上門服務、電話訪問、熱線反饋等方式,對群眾集中反映的供熱方面的問題進行協調解決?;顒悠陂g,共解決群眾反饋供用熱問題2000余件,受到了熱用戶的普遍好評。

    (三)安全生產毫不放松

    今年以來,公司安全生產委員會積極響應中央、省、市關于安全生產的重要決策部署,全面推進安全生產監督全覆蓋。定期召開安全生產會議,傳達省委省政府、市委市政府、業務主管部門以及市公投集團公司的新文件、新精神。組織公司干部職工,安全生產教育培訓5次,安全員安全生產操作規范培訓1次,消防安全知識培訓1次,工程安全培訓1次,特種設備培訓1次,安全管理人員培訓1次,上半年開展安全隱患檢查27次。連續開展了有限空間作業救援演練、消防演練,堅持重要時間節點和節假日期間領導干部24小時在崗帶班值班制度,疫情防控工作在上級單位指導下取得良好成效,并將長期堅持。

    (四)替代鑫晨熱力公司有序推進

    根據晉中市人民政府重點工作任務安排,按照晉中市人民政府辦公室《市政府秘書長協調會議紀要》(〔2021〕14號)精神,鑫晨供熱公司熱源替代工作由我公司負責實施。按照市政府安排全力推進鑫晨熱力替代工作,積極承擔社會責任,及時根據鑫晨既有供熱管網和設施情況,初步提出工程施工方案和工程預算,計劃新建中繼泵站和水處理站23座換熱站28臺機組、新建一次管網20公里、改造二次管網51公里,預計投資9682.33萬元?,F工程已準備大面積開工。

    (五)下屬企業管控有力

    按照集團公司董事會安排,我公司積極組建供熱技術科研中心,于2021年3月完成山西瑞陽智能供熱技術研究中心有限公司登記注冊,該公司作為瑞陽供熱公司全資子公司,注冊資本金為3000萬元,主要負責供熱技術研發、技術支持、智能設備測試等業務,并將作為瑞陽供熱公司的技術、人才儲備庫發揮更加積極的作用。同時,積極開展對平遙匯佳公司、祁縣匯科供熱的股權回購工作,目前已將中國農發重點建設基金有限公司持有祁縣匯科公司19.35%的股權劃轉至瑞陽供熱公司,針對平遙匯佳公司32.65%的股權回購事項,正與工商部門對接推進。

    (六)陽光采買運行順暢

    為深化國企改革,實現電子信息化、采購平臺化運行模式,對傳統采購模式進行創新,積極推行電子化采購,組織開展招標采購管理項目,以實現招標采購陽光化、透明化,我公司自2020年起啟動了陽光采買平臺搭建工作。目前“招標采購管理平臺”已部署完成,進入測試階段,“瑞陽供熱公采平臺”已構建完成并于三月中旬投入使用,本公司及各下屬企業已陸續上線采買,平臺運行穩定。

    晉中市瑞陽熱電聯產供熱有限責任公司

    • 發布時間:
    • 2021-08-31
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